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代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時間：2021年05月28日
代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
封閉式公募產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶：
現(xiàn)將我行代銷的“珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)”系列封閉式凈值型理財產(chǎn)品截至2021年5月7日凈值公布如下：
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
Z50039 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)39W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/4 | 1.0228 | 234,888,986.29 |
Z50042 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)42W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/11 | 1.0214 | 178,138,945.80 |
Z50045 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)45W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/18 | 1.0212 | 171,176,053.79 |
Z50048 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)48W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/25 | 1.0212 | 191,743,391.92 |
Z50051 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)51W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/2 | 1.0209 | 184,516,703.72 |
Z50054 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)54W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/9 | 1.0195 | 139,603,344.37 |
Z50057 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)57W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/16 | 1.0187 | 116,600,663.79 |
Z50060 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)60W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/23 | 1.0173 | 122,531,888.10 |
Z50066 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)66W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2021/01/06 | 1.0155 | 177,984,830.71 |
Z50069 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)69W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2021/01/13 | 1.0152 | 140,861,499.80 |
Z50072 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)72W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2021/01/20 | 1.0131 | 193,041,805.80 |
Z50077 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)77W399D 封閉式公 | 2021/01/27 | 1.0116 | 121,831,347.48 |
Z50079 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)79W399D 封閉式 | 2021/02/04 | 1.0113 | 538,447,246.90 |
Z50089 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)89W399D封閉式 | 2021/02/24 | 1.0078 | 109,042,769.70 |
Z50093 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)93W399D封閉式 | 2021/03/03 | 1.0078 | 469,457,872.12 |
Z50096 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)96W399D封閉式 | 2021/03/10 | 1.0079 | 408,239,301.58 |
Z50103 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)103W399D封閉式 | 2021/03/17 | 1.0067 | 659,591,449.64 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年5月10日
