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代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時間：2021年05月28日
代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
封閉式公募產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶：
現(xiàn)將我行代銷的“珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)”系列封閉式凈值型理財產(chǎn)品截至2021年5月14日凈值公布如下：
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
Z50039 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)39W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/4 | 1.0237 | 235,094,284.49 |
Z50042 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)42W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/11 | 1.0222 | 178,290,393.79 |
Z50045 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)45W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/18 | 1.0220 | 171,318,147.86 |
Z50048 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)48W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/25 | 1.0221 | 191,904,307.00 |
Z50051 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)51W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/2 | 1.0215 | 184,633,904.22 |
Z50054 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)54W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/9 | 1.0203 | 139,712,706.95 |
Z50057 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)57W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/16 | 1.0195 | 116,689,788.44 |
Z50060 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)60W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/23 | 1.0181 | 122,625,571.85 |
Z50066 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)66W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2021/01/06 | 1.0164 | 178,144,123.85 |
Z50069 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)69W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2021/01/13 | 1.0161 | 140,988,805.56 |
Z50072 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)72W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2021/01/20 | 1.0139 | 193,209,953.39 |
Z50077 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)77W399D 封閉式公 | 2021/01/27 | 1.0125 | 121,930,429.91 |
Z50079 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)79W399D 封閉式 | 2021/02/04 | 1.0126 | 539,128,246.50 |
Z50089 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)89W399D封閉式 | 2021/02/24 | 1.0087 | 109,134,758.62 |
Z50093 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)93W399D封閉式 | 2021/03/03 | 1.0088 | 469,921,414.89 |
Z50096 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)96W399D封閉式 | 2021/03/10 | 1.0088 | 408,630,666.66 |
Z50103 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)103W399D封閉式 | 2021/03/17 | 1.0077 | 660,271,068.43 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年5月17日
