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代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時間：2021年07月06日
代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
封閉式公募產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶：
現(xiàn)將我行代銷的“珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)”系列封閉式凈值型理財產(chǎn)品截至2021年6月25日凈值公布如下：
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
Z50039 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)39W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/4 | 1.0294 | 236,407,296.25 |
Z50042 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)42W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/11 | 1.0278 | 179,261,609.61 |
Z50045 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)45W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/18 | 1.0275 | 172,246,068.95 |
Z50048 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)48W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/11/25 | 1.0277 | 192,958,731.81 |
Z50051 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)51W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/2 | 1.0277 | 185,750,523.45 |
Z50054 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)54W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/9 | 1.0262 | 140,522,969.31 |
Z50057 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)57W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/16 | 1.0255 | 117,370,400.07 |
Z50060 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)60W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2020/12/23 | 1.0240 | 123,336,587.97 |
Z50066 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)66W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2021/01/06 | 1.0229 | 179,292,935.60 |
Z50069 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)69W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2021/01/13 | 1.0227 | 141,899,321.97 |
Z50072 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)72W399D 封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 | 2021/01/20 | 1.0203 | 194,413,813.28 |
Z50077 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)77W399D 封閉式公 | 2021/01/27 | 1.0186 | 122,668,558.08 |
Z50079 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)79W399D 封閉式 | 2021/02/04 | 1.0178 | 541,931,003.71 |
Z50089 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)89W399D封閉式 | 2021/02/24 | 1.0145 | 109,760,694.80 |
Z50093 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)93W399D封閉式 | 2021/03/03 | 1.0148 | 472,718,100.58 |
Z50096 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)96W399D封閉式 | 2021/03/10 | 1.0149 | 411,076,134.26 |
Z50103 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)103W399D封閉式 | 2021/03/17 | 1.0137 | 664,207,475.54 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年6月28日
