關(guān)于紅塔財(cái)富旅夢(mèng)系列著盈第61期A款收益分配的公告
發(fā)布時(shí)間:2024年11月27日
尊敬的投資者:
根據(jù)產(chǎn)品說明書約定,本行發(fā)行的旅夢(mèng)系列著盈定期開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第61期A款(產(chǎn)品代碼:HTLM092361A),計(jì)劃于2024年11月27日下發(fā)當(dāng)期收益。
1、本次收益分配方案:
產(chǎn)品名稱 | 紅塔財(cái)富旅夢(mèng)系列著盈定期開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第61期A款 |
產(chǎn)品代碼 | HTLM092361A |
產(chǎn)品成立日 | 2023年5月24日 |
本投資周期 | 2024年2月22日-2024年11月26日 |
收益分配登記日 | 2024年11月26日 |
收益分配下發(fā)日 | 2024年11月27日 |
收益分配對(duì)象 | 登記日登記在冊(cè)的本產(chǎn)品份額持有人 |
單位分配金額 | 0.0216 |
2、其他相關(guān)信息:
1)收益分配金額=(單位凈值-1)*持有份額。單位收益分配金額以2024年11月26日單位凈值為基準(zhǔn),實(shí)際到賬收益以到賬金額為準(zhǔn)。
2)截止2024年11月26日,本產(chǎn)品單位凈值為1.0216。
風(fēng)險(xiǎn)提示:理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎。產(chǎn)品的收益分配行為將導(dǎo)致產(chǎn)品單位凈值發(fā)生變化,但不會(huì)影響產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。云南紅塔銀行承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作產(chǎn)品,但不保證理財(cái)產(chǎn)品一定盈利,也不保證最低收益。理財(cái)?shù)倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。
特此公告。
云南紅塔銀行
2024年11月27日